劲嘉股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,301,384,101.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,299,464.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,009,285.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,404,692,850.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,477,407.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,721,462.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,263,698.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,605,628.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,068,196.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,624,654.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,153,504.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,188,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,342,393.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,138,330.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,138,330.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,204,063.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,846,403.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,709,882.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,556,285.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,031,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,733.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,700,778.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,742,928.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,186,642.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,242,996.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,399,078.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,970,493.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,369,572.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲嘉股份_2023年一季报资产负债表 | 劲嘉股份_2023年一季报利润表 |