劲嘉股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,538,633,747.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,786,783.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,171,744.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,872,592,276.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,187,996,150.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,252,744.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,620,862.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,965,801.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,625,835,558.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,217.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,243,068.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,894,120.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -21,585,218.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 924,370,177.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,963,364.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,410,778.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,238,969.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 474,502,291.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,224,100.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 261,739,263.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,384,809.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,284,809.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,470,246.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,813,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,615,547.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,182,085,794.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,800,984.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,844,776.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,460,227.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,970,347.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,510,119.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲嘉股份_2022年三季报资产负债表 | 劲嘉股份_2022年三季报利润表 |