中光学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,389,185,645.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,891,042.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,287,412.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,426,364,101.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,322,839,737.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,693,667.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,031,838.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,232,645.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,771,797,889.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,433,787.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,412.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 798,888.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,268.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 888,568.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,860,592.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,860,592.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,972,024.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 668,114,919.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,114,919.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,402,028.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,645,274.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,047,302.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,067,616.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,535,693.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,802,502.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,229,893.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,427,391.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2024年三季报资产负债表 | 中光学_2024年三季报利润表 |