中光学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,424,674.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,295,294.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,129,525.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 958,849,495.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 996,728,536.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,673,425.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,896,478.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,627,279.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,300,925,720.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,076,225.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,412.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 452,088.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,268.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,768.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,528,897.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,528,897.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,987,129.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,087,799.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,087,799.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,983,830.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,967,849.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,951,680.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,136,119.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,369,954.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,557,281.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,229,893.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,672,612.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,024,501.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,149,054.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,067,378.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,067,378.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,845,032.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,026,428.37 | |
| 财务费用(元) | 10,802,464.68 | |
| 投资损失(元) | 2,455,803.47 | |
| 递延所得税(元) | 54,301.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,301.04 | |
| 存货的减少(元) | -23,423,593.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -199,163,366.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,732,004.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,672,612.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,229,893.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,557,281.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2024年中报资产负债表 | 中光学_2024年中报利润表 |