中光学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,723,095.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,295,294.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,266,765.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,285,155.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,362,871.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,355,997.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,652,870.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,778,045.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,149,784.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,864,629.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,412.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 452,088.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,268.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,768.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,722,575.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,722,575.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,180,807.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,922,074.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,612.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,444,686.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,555,313.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,919.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,876,204.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,229,893.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,353,689.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2024年一季报资产负债表 | 中光学_2024年一季报利润表 |