中光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,797,533,663.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,560,594.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,972,517.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,886,066,776.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,377,483,341.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,020,267.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,070,150.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,771,993.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,981,345,752.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,278,976.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,689.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,489.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,059,046.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,059,046.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,661,556.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,704,713.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,347,733.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,378,900.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,431,346.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,768,653.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -286,623.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,458,502.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,688,396.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,229,893.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -289,206,438.66 | |
| 资产减值准备(元) | 106,825,827.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,854,155.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,854,155.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,486,453.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,999,051.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,308.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,607.84 | |
| 财务费用(元) | 20,645,824.77 | |
| 投资损失(元) | -27,020,288.51 | |
| 递延所得税(元) | -5,449,332.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,423,430.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,902.72 | |
| 存货的减少(元) | 48,982,752.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 270,998,538.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -298,153,681.61 | |
| 其他(元) | -6,180,141.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,229,893.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,688,396.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,458,502.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中光学_2023年年报资产负债表 | 中光学_2023年年报利润表 |