中光学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,057,052,435.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,235,998.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,210,438.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,124,498,872.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,787,063,951.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,072,077.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,883,956.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,127,155.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,259,147,140.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,648,268.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,697.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,497.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,476,656.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,476,656.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,144,159.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,205,777.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,067,017.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,272,795.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,927,204.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,649.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,094,873.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,688,396.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,593,523.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2023年三季报资产负债表 | 中光学_2023年三季报利润表 |