中光学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,156,092.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,848,626.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,436,102.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,440,821.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,729,947.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,590,007.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,681,187.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,748,466.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,749,608.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,308,786.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,798,045.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,798,045.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,798,045.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,805,388.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,187.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,038,575.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,038,575.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,429.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,914,978.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,688,396.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,773,418.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2023年一季报资产负债表 | 中光学_2023年一季报利润表 |