中光学_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,370,915,018.68 | |
收到的税费返还(元) | 39,613,129.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,140,027.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,465,668,174.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,331,978,471.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,677,935.36 | |
支付的各项税费(元) | 48,715,134.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,072,677.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,842,444,217.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 240,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 580,764.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 821,164.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,412,888.40 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 139,412,888.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,591,724.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 306,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 306,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 195,114,464.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,048,990.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,667,269.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 279,830,724.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,169,275.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,713,859.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,484,632.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 974,516,464.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 488,031,832.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中光学_2022年三季报资产负债表 | 中光学_2022年三季报利润表 |