中光学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,731,435,074.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,949,806.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,029,904.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,778,414,785.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,204,507.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,171,212.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,474,997.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,264,334.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,041,115,051.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,700,265.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,661,015.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,661,015.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,661,015.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,114,464.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,660,837.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,578,773.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,354,075.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,645,924.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,041.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,641,314.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,516,464.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 760,875,150.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,533,659.90 | |
| 资产减值准备(元) | 3,053,338.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,192,926.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,192,926.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,636,224.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,691.74 | |
| 财务费用(元) | -4,308,348.46 | |
| 投资损失(元) | 9,562,522.86 | |
| 递延所得税(元) | -264,036.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -264,036.68 | |
| 存货的减少(元) | 75,406,408.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,513,893.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -162,168,753.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 760,875,150.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,516,464.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,641,314.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2022年中报资产负债表 | 中光学_2022年中报利润表 |