中光学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,761,208.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,911,652.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,779,161.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,452,022.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 876,110,368.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,065,282.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,635,188.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,943,306.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,044,754,146.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,368.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,368.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,109,580.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,109,580.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,810,211.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,114,464.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,444,659.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,002.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,083,126.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,083,126.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -920,446.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,115,909.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,516,464.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,400,555.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光学_2022年一季报资产负债表 | 中光学_2022年一季报利润表 |