中天服务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,055,363.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,798,225.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,088,889.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,968,350.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,310,344.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,013,270.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,753,444.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,045,409.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,956,520.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,774,621.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,774,621.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,926,453.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,926,453.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,848,168.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 797,675.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,675.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -797,675.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,906,027.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,770,529.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,864,501.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,626,187.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,175,863.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,819.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,819.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,915.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,244.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,576.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,657.92 | |
| 财务费用(元) | 51,799.87 | |
| 递延所得税(元) | -539,944.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -921,524.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 381,580.27 | |
| 存货的减少(元) | 90,471.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,079,828.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,097,174.16 | |
| 其他(元) | -3,130,624.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,864,501.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,770,529.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,906,027.95 | |
| 公告日期 | 2024-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天服务_2024年中报资产负债表 | 中天服务_2024年中报利润表 |