中天服务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,441,391.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,844,427.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,285,818.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,584,718.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,429,696.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,379,302.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,695,132.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,088,850.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,803,031.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,474,429.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,474,429.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,426,857.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,426,857.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,952,427.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,322,567.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,322,567.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,322,567.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,078,027.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,322,096.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,244,068.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天服务_2023年三季报资产负债表 | 中天服务_2023年三季报利润表 |