中天服务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,434,495.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,891,526.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,326,021.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,031,540.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,857,158.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,109,918.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,463,965.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,462,583.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,136,561.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,328,889.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,328,889.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,552,388.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,552,388.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,223,498.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 888,006.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,006.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -888,006.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,248,066.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,322,096.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,074,029.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,519,660.14 | |
| 资产减值准备(元) | 975,578.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,206.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,206.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,451.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,480.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256.42 | |
| 财务费用(元) | 64,076.34 | |
| 递延所得税(元) | -229,736.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,736.85 | |
| 存货的减少(元) | -282,934.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,158,020.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,303,638.02 | |
| 其他(元) | -140,352.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,074,029.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,322,096.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,248,066.23 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天服务_2023年中报资产负债表 | 中天服务_2023年中报利润表 |