中天服务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,657,587.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 793,765.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,184,379.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,635,733.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,845,023.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,979,851.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,528,129.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,725,214.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,078,219.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,442,485.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,611,499.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,611,499.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,623,492.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,623,492.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,011,992.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,216,619.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,216,619.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,216,619.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,671,097.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,993,193.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,322,096.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,878,840.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,731,338.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,121,958.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,121,958.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,193.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,542.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,398,603.66 | |
| 财务费用(元) | 1,210,027.16 | |
| 递延所得税(元) | -341,493.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,493.23 | |
| 存货的减少(元) | 64,575.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,248,681.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,313,617.80 | |
| 其他(元) | -5,897,706.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,322,096.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,993,193.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,671,097.67 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中天服务_2022年年报资产负债表 | 中天服务_2022年年报利润表 |