中天服务 (002188.SZ)

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中天服务_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 293,657,587.58       
 收到的税费返还(元) 793,765.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,184,379.85       
 经营活动现金流入小计(元) 305,635,733.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 90,845,023.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 160,979,851.40       
 支付的各项税费(元) 32,528,129.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,725,214.42       
 经营活动现金流出小计(元) 334,078,219.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,442,485.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,611,499.88       
 投资活动现金流入小计(元) 6,611,499.88       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,623,492.02       
 投资活动现金流出小计(元) 9,623,492.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,011,992.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 47,216,619.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,216,619.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -47,216,619.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -78,671,097.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 247,993,193.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 169,322,096.03       
补充资料:       
 净利润(元) 59,878,840.95       
 资产减值准备(元) 1,731,338.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,121,958.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,121,958.48       
 无形资产摊销(元) 144,193.36       
 长期待摊费用摊销(元) 615,542.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,398,603.66       
 财务费用(元) 1,210,027.16       
 递延所得税(元) -341,493.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -341,493.23       
 存货的减少(元) 64,575.73       
 经营性应收项目的减少(元) -35,248,681.29       
 经营性应付项目的增加(元) -54,313,617.80       
 其他(元) -5,897,706.31       
 现金的期末余额(元) 169,322,096.03       
 减:现金的期初余额(元) 247,993,193.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -78,671,097.67       
公告日期 2023-03-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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