中天服务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,387,025.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 704,316.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,219,758.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,311,101.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,194,620.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,412,404.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,592,882.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,870,630.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,070,537.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,914,205.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,914,205.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,453,392.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,453,392.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 460,812.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,028.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,147,379.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,154,408.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,110,408.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,409,031.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,993,193.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,584,162.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天服务_2022年三季报资产负债表 | 中天服务_2022年三季报利润表 |