中天服务 (002188.SZ)

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中天服务_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 114,366,104.44       
 收到的税费返还(元) 703,897.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,825,351.99       
 经营活动现金流入小计(元) 131,895,354.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 53,993,312.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 65,901,568.28       
 支付的各项税费(元) 18,464,130.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,882,166.97       
 经营活动现金流出小计(元) 183,241,178.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,345,823.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,337,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,337,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 292,611.08       
 投资活动现金流出小计(元) 292,611.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,044,388.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 44,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,028.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,471,991.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,479,020.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,435,020.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,736,455.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 247,993,193.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 194,256,738.69       
补充资料:       
 净利润(元) 41,960,157.48       
 资产减值准备(元) 718,212.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 548,537.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 548,537.60       
 无形资产摊销(元) 69,874.56       
 长期待摊费用摊销(元) 322,109.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,383,189.78       
 财务费用(元) 824,463.71       
 递延所得税(元) -159,787.89       
  其中:递延所得税资产减少(元) -159,787.89       
 存货的减少(元) -20,823.69       
 经营性应收项目的减少(元) -22,387,221.64       
 经营性应付项目的增加(元) -73,934,941.10       
 其他(元) -1,230,817.25       
 现金的期末余额(元) 194,256,738.69       
 减:现金的期初余额(元) 247,993,193.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -53,736,455.01       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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