华天科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,252,190,309.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,527,055.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,195,800.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,845,913,165.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,549,163,248.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,134,545,805.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,096,568.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,780,038.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,376,585,661.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,469,327,504.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,403,864.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,395,143.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,722,251.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,908,247.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,429,507.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,523,554,676.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 922,387,596.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 328,445,171.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,774,387,443.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,193,957,936.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,112,017,897.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,112,017,897.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,168,745,391.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,027,406.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,520,772,797.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,591,245,099.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,117,509.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,502,841.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,198,165,327.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,053,662,485.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华天科技_2023年三季报资产负债表 | 华天科技_2023年三季报利润表 |