华天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,427,823,726.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,308,925.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,925,811.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,857,058,463.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,240,153,186.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,472,095,508.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,447,606.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,935,348.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,098,631,650.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 758,426,812.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,403,864.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,886,575.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,787,208.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,523,164.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,600,812.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,521,370,515.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,142,775.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 225,557,964.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,010,071,254.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,602,470,442.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,218,110,497.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,218,110,497.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,419,000,096.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,902,760.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,679,902,856.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,207,641.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,646,669.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,810,681.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,198,165,327.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,900,976,008.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,194,227.02 | |
| 资产减值准备(元) | 904,536.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,183,130,480.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,183,130,480.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,527,356.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,249,013.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 578,047.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413,366.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -156,877,610.65 | |
| 财务费用(元) | 117,843,195.63 | |
| 投资损失(元) | -631,972.78 | |
| 递延所得税(元) | 19,716,827.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,604,563.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,112,264.65 | |
| 存货的减少(元) | 152,337,793.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,234,024.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -410,777,624.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,900,976,008.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,198,165,327.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 702,810,681.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华天科技_2023年中报资产负债表 | 华天科技_2023年中报利润表 |