华天科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,020,789.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,345,611.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,951,656.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,303,318,057.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,158,724,257.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 815,893,613.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,040,534.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,356,413.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,135,014,818.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,303,238.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,947,967.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,659,319.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,504,986.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,930,988.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,043,261.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,982,212.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,449,019.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,013,453.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,444,686.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -848,401,424.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,889,575,863.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,889,575,863.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,251,108,202.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,035,311.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,336,143,513.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 553,432,350.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,094,087.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,759,923.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,198,165,327.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,047,405,404.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华天科技_2023年一季报资产负债表 | 华天科技_2023年一季报利润表 |