海得控制_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,400,836,966.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,176,603.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,173,603.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,418,187,173.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,226,919,643.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,334,705.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,919,691.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,638,967.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,512,813,007.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,625,834.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,034,413.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,925,697.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,960,110.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,807,253.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,637,321.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,444,575.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,484,464.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,165,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,165,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,073,668.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,594,974.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,833,643.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,350,002.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,986,614.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,386,617.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,447,026.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,272.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,680,999.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,021,609.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,702,609.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,962,954.98 | |
| 资产减值准备(元) | 17,838,552.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,079,142.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,079,142.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,358,706.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 592,308.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,940.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -617,367.50 | |
| 财务费用(元) | 1,577,683.80 | |
| 投资损失(元) | -4,775,487.23 | |
| 递延所得税(元) | -8,073,295.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,073,295.96 | |
| 存货的减少(元) | -291,967,153.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,920,955.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 419,209,796.14 | |
| 其他(元) | -412,945.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,702,609.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,021,609.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,680,999.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海得控制_2023年中报资产负债表 | 海得控制_2023年中报利润表 |