海得控制_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,201,827.70 | |
收到的税费返还(元) | 1,064,102.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,810,967.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 572,076,898.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,377,962.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,714,104.77 | |
支付的各项税费(元) | 31,705,940.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,343,938.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 660,141,946.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,332,855.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,332,855.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,275,966.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,275,966.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,943,110.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 33,165,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,165,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,185,369.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 176,350,369.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,139,916.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,957,890.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,097,806.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,252,562.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,096.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,238,306.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 423,299,914.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 429,538,221.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海得控制_2023年一季报资产负债表 | 海得控制_2023年一季报利润表 |