海得控制_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,976,466.10 | |
收到的税费返还(元) | 8,036,773.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,651,564.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,208,664,803.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 970,460,779.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,907,939.03 | |
支付的各项税费(元) | 47,581,081.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,248,070.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,204,197,871.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,466,932.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 63,505,341.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 45,651.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,532.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,993,449.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,565,974.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,833,768.33 | |
投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,833,768.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,267,793.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 175,048,777.86 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,498,499.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 317,547,277.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,633,634.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,920,546.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 267,554,180.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,993,096.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,308.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,523,543.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 334,935,327.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 359,458,871.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,177,277.89 | |
资产减值准备(元) | -11,160,229.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,465,281.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,465,281.59 | |
无形资产摊销(元) | 4,327,259.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 447,124.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,679.70 | |
固定资产报废损失(元) | 3,739.70 | |
公允价值变动损失(元) | 859,671.12 | |
财务费用(元) | 1,914,666.94 | |
投资损失(元) | 510,467.44 | |
递延所得税(元) | 1,550,982.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,550,982.31 | |
存货的减少(元) | -159,608,926.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 62,442,970.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 30,024,413.20 | |
其他(元) | 9,880,329.95 | |
现金的期末余额(元) | 359,458,871.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 334,935,327.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,523,543.72 | |
公告日期 | 2022-07-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海得控制_2022年中报资产负债表 | 海得控制_2022年中报利润表 |