怡亚通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,474,796,431.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,742,290,917.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,217,087,348.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,186,107,029.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,936,901.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,001,892.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,151,661,660.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,142,707,482.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,379,866.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,656,752.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,630.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,185,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,977,212.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,227,803.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,835,883.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,033.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,434,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,727,819.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,750,607.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,207,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,207,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,056,369,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,164,105.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 14,970,320,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,390,061,295.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,130,354,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,851,970.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,074,903.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,772,807,857.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,889,640,496.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,480,655,033.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,593,738.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,424.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,073,903.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,915,093,415.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,833,019,512.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,600,146.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,341,904.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,752,224.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,752,224.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,384,147.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,311,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,027,798.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,063,918.00 | |
| 财务费用(元) | 491,218,560.00 | |
| 投资损失(元) | -58,665,161.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,168,197.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,601,386.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,769,583.00 | |
| 存货的减少(元) | 226,508,815.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,699,276,276.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 915,182,667.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,833,019,512.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,915,093,415.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,073,903.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡亚通_2024年中报资产负债表 | 怡亚通_2024年中报利润表 |