怡亚通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,771,356,148.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,490,214,523.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,261,570,671.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,004,306,656.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,544,374.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,607,911.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,745,664,977.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,197,123,918.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,446,753.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,902,815.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,870.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,889,999.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,869,482.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,764,166.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,338,815.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,361,496.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,700,311.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,063,855.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,104,440.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,104,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,179,321,072.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 9,093,818,391.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,291,913,903.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,717,982,329.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,136,857.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,402,810,421.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,206,014,988.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,655,944,595.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,030,692.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 539,608.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,980,476.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,915,093,415.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,648,112,939.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡亚通_2024年一季报资产负债表 | 怡亚通_2024年一季报利润表 |