怡亚通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,775,497,955.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,949,786,454.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,725,284,409.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,406,893,430.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,010,617,231.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 721,268,552.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,470,386,638.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,609,165,851.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,118,558.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,643,127.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,603,667.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 175,324,105.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 455,144,653.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,715,552.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 653,810,643.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,099,966.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,758,096.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,220,341.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,889,046.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,173,494.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,370,032.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,370,032.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,163,339,627.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,542,592,668.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 25,759,702,764.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,576,005,091.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,579,685,899.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,451,804,557.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,754,197.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,156,183,450.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 24,717,683,136.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,905,357,042.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 670,648,049.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,936,691.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 700,529,804.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,214,563,611.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,915,093,415.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,656,109.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,629,857.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,000,926.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,000,926.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,724,331.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,182,351.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,094,495.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,779,379.00 | |
| 财务费用(元) | 1,232,884,313.00 | |
| 投资损失(元) | -203,264,353.00 | |
| 递延所得税(元) | -62,721,813.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,244,045.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,522,232.00 | |
| 存货的减少(元) | -290,982,029.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,966,591,930.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,673,578,230.00 | |
| 其他(元) | 604,509.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,915,093,415.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,214,563,611.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 700,529,804.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡亚通_2023年年报资产负债表 | 怡亚通_2023年年报利润表 |