怡亚通_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,535,901,597.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,416,491,472.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 88,952,393,069.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,661,760,817.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,550,767.00 | |
支付的各项税费(元) | 498,494,610.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,755,934,178.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 88,652,740,372.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 111,122,003.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,433,306.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 136,998,214.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 373,995,034.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 623,548,557.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 961,930,775.00 | |
投资支付的现金(元) | 42,766,067.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 114,477,905.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,211,484.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,120,386,231.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,837,674.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 96,603,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,603,300.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,920,856,098.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,158,021,299.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 17,422,444,847.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,597,925,544.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,877,864,774.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,085,037,422.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,348,370.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,176,644.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 17,199,589,134.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,283,667,974.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,257,570.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,273,104.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,345,697.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,214,563,611.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,338,909,308.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 怡亚通_2023年三季报资产负债表 | 怡亚通_2023年三季报利润表 |