怡亚通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,737,633,221.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,182,442,584.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,920,075,805.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,612,152,955.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,907,050.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,723,175.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,956,269,624.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,436,052,804.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,023,001.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,695,214.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,055,386.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,685,389.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,792,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,228,149.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,274,573.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,766,067.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,477,905.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,211,484.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,730,029.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,501,880.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,092,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 82,092,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,677,990,082.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,027,149.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 11,150,064,184.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,334,174,215.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,814,451,246.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 729,347,457.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,757,498.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,458,750.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,256,010,503.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,495,267,956.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 838,906,259.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 383,880.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 920,811,260.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,214,563,611.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,135,374,871.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,062,634.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,871,747.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,130,876.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,130,876.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,979,350.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,056,658.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 226,444.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 143,773,747.00 | |
| 财务费用(元) | 566,639,209.00 | |
| 投资损失(元) | -188,414,529.00 | |
| 递延所得税(元) | -29,256,016.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,921,165.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,665,149.00 | |
| 存货的减少(元) | -122,312,073.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -737,038,477.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 578,189,876.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,135,374,871.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,214,563,611.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 920,811,260.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡亚通_2023年中报资产负债表 | 怡亚通_2023年中报利润表 |