怡亚通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,139,334,320.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,687,191,863.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,826,526,183.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,073,709,819.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,791,634.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,152,992.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,892,739,499.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,407,393,944.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,132,239.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,967.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,375,576.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,656,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,419,328.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,505,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,250,925.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,756,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,336,967.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,616,818,802.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,938,032.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 3,593,011,943.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,337,268,777.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,877,635,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,669,894.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,847,519.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,229,469.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,454,614,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,034,149,402.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,119,375.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,267,394.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 282,647,253.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,214,563,611.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,497,210,864.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡亚通_2023年一季报资产负债表 | 怡亚通_2023年一季报利润表 |