粤传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,025,317.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,754,131.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,779,449.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,965,303.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,693,298.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,677,642.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,923,198.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,259,442.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,479,993.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 727,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,335,504.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,804,299.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,139,803.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,626,945.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,042,525,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,152,501.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,012,697.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,115,496.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,840,478.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,058,437.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,014,412.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,514,412.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,007,104.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,922,931.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,915,826.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤传媒_2024年三季报资产负债表 | 粤传媒_2024年三季报利润表 |