粤传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,061,271.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,015,606.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,076,877.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,820,904.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,994,256.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,009,261.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,979,962.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,804,384.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,727,506.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,742,188.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,684,344.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,426,533.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,013,673.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 552,525,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,539,228.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,112,695.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,015,496.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,220,315.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,470,348.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,706,160.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,793,839.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,046,361.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,922,931.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,876,569.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,504,063.08 | |
| 资产减值准备(元) | -619,224.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,433,502.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,433,502.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,656,840.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,927,307.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,503,548.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,336.43 | |
| 财务费用(元) | 10,104,275.74 | |
| 投资损失(元) | 16,964,602.37 | |
| 递延所得税(元) | 5,190,048.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,944,105.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,245,943.13 | |
| 存货的减少(元) | -14,609,033.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,918,388.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,265,492.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,876,569.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,922,931.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -476,046,361.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤传媒_2024年中报资产负债表 | 粤传媒_2024年中报利润表 |