粤传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,661,691.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,481.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,268,210.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,940,383.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,689,112.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,690,942.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,917,178.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,878,146.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,175,379.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,234,996.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,451,518.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,969.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,736,487.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,391,911.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,391,911.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,655,424.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,564,796.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,646,515.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,557,643.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,768,955.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,731,044.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,159,376.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,922,931.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,763,554.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤传媒_2024年一季报资产负债表 | 粤传媒_2024年一季报利润表 |