粤传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,061,157.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,060,528.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,121,685.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,529,024.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,409,471.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,593,567.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,481,415.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,013,478.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,891,792.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,298,628.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,724,484.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,284,023,112.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,992,093.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 713,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,492,093.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 489,531,018.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,774,968.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,774,968.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,893,038.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,592,478.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,485,517.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,710,549.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,928,677.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,994,253.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,922,931.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,293,785.83 | |
| 资产减值准备(元) | 29,497,633.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,068,678.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,068,678.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,319,117.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,143,378.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,749,999.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472,104.65 | |
| 财务费用(元) | 14,996,786.19 | |
| 投资损失(元) | -102,757,369.45 | |
| 递延所得税(元) | -12,832,851.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,109,514.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,276,662.67 | |
| 存货的减少(元) | 3,319,248.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,704,584.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,595,493.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,922,931.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,994,253.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,928,677.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤传媒_2023年年报资产负债表 | 粤传媒_2023年年报利润表 |