粤传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,619,597.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,811.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,983,989.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,637,397.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,940,863.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,273,249.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,469,880.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,772,845.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,456,839.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,819,441.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 633,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,575,912.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,297,905.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,873,817.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,685,540.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 713,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,185,540.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,311,722.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,774,968.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,774,968.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,075,362.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,673,710.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,749,073.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,974,104.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,105,269.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,994,253.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,888,984.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤传媒_2023年三季报资产负债表 | 粤传媒_2023年三季报利润表 |