粤传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,525,323.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 328.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,824,042.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,349,695.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,267,723.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,264,135.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,442,760.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,602,845.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,577,465.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,227,770.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,203.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,063,203.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,812,215.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,812,215.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,749,011.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,774,968.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,774,968.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,564,899.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,958,890.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,523,789.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,251,178.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,725,603.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,994,253.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,268,650.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤传媒_2023年一季报资产负债表 | 粤传媒_2023年一季报利润表 |