粤传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,844,620.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,040,991.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 590,430,857.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,316,468.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,229,419.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,652,995.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,423,184.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,114,906,184.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,627,211,784.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -527,895,315.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,256,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,398,591.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,827,777.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,962,917.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,402,489,286.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,317,135.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,317,135.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 626,172,150.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,410,151.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,410,151.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,848,411.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,638,814.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,487,225.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,077,074.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,199,761.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,794,492.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,994,253.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,423,474.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,043,807.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,067,379.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,067,379.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,184,306.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,404,183.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,360,347.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,891.86 | |
| 财务费用(元) | 5,627,696.41 | |
| 投资损失(元) | -20,694,502.35 | |
| 递延所得税(元) | 564,857.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 916,523.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -351,666.23 | |
| 存货的减少(元) | -7,105,935.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -578,194,960.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,925,734.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,994,253.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,794,492.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,199,761.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤传媒_2022年年报资产负债表 | 粤传媒_2022年年报利润表 |