粤传媒_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,589,162.91 | |
收到的税费返还(元) | 6,040,991.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,924,654.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,190,554,808.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,852,513.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,926,026.56 | |
支付的各项税费(元) | 14,190,156.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,029,165,186.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,423,133,883.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 668,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 50,308,896.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,472,906.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,962,917.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 736,744,719.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,043,528.31 | |
投资支付的现金(元) | 472,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 531,043,528.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,701,191.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,201,135.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,201,135.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,462,784.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,333,345.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,796,129.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,594,994.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,472,878.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 169,794,492.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 120,321,614.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 粤传媒_2022年三季报资产负债表 | 粤传媒_2022年三季报利润表 |