粤传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,361,535.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,751,772.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,411,342.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,524,649.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,348,752.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,010,117.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,477,829.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,320,294.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,156,993.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,632,343.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 433,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,782,228.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,447,480.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,962,917.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,192,625.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,507,376.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,507,376.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 231,685,248.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,213,265.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,213,265.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,721,473.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,327,573.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,049,047.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,164,218.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,217,123.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,794,492.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,011,615.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,335,088.04 | |
| 资产减值准备(元) | -66,462.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,243,110.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,243,110.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,587,325.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,455,765.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,142,126.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,553.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,144,189.64 | |
| 财务费用(元) | 3,138,429.74 | |
| 投资损失(元) | -8,977,392.87 | |
| 递延所得税(元) | -456,202.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,216.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -331,985.56 | |
| 存货的减少(元) | -8,082,239.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,739,340.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,645,550.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,011,615.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,794,492.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,217,123.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤传媒_2022年中报资产负债表 | 粤传媒_2022年中报利润表 |