御银股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,029,101.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,687.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,698,952.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,780,741.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,097,243.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,943,424.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,951,376.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,830,681.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,822,726.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,958,014.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 671,236,401.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,485,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,721,901.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,027,638.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 736,494,823.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 748,522,461.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,800,559.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,667,334.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,667,334.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,667,334.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,976.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,540,855.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,173,380.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,632,525.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御银股份_2024年三季报资产负债表 | 御银股份_2024年三季报利润表 |