御银股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,206,951.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,840.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,888,004.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,129,796.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,762,094.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,759,519.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,556,934.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,357,191.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,435,740.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,694,056.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,224,113,401.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,269.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,770,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,279,076,270.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,476,240.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,476,481,139.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,494,957,380.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,881,109.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,728.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,043,325.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,372,062.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,328,737.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,252,052.50 | |
| 资产减值准备(元) | -62,720.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,414,276.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,414,276.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,674.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,318,327.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,545,639.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,844,292.91 | |
| 投资损失(元) | -2,887,837.25 | |
| 递延所得税(元) | 955,516.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,496.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 866,019.42 | |
| 存货的减少(元) | -29,667.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,741,388.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,810,677.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,328,737.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,372,062.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,043,325.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御银股份_2023年中报资产负债表 | 御银股份_2023年中报利润表 |