御银股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,182,000.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,194.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,903,261.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,191,456.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,122,395.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,552,540.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,903,441.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,941,690.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,520,067.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,671,388.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,278,659,846.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,953,594.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 892,152.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,304,505,592.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,590,823.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,916,348,708.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,942,939,531.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 361,566,061.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,285.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,434,285.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,764,860.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,764,860.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,330,574.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,259.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,335,135.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,036,927.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,372,062.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,166,778.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,160,076.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,550,776.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,550,776.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,332,787.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,879,952.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -520,380.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,745.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 94,223,811.40 | |
| 财务费用(元) | -260,977.86 | |
| 投资损失(元) | -118,288,887.00 | |
| 递延所得税(元) | -29,336,066.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,886,145.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,449,920.77 | |
| 存货的减少(元) | 735,874.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,681,086.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,791,222.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,372,062.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,036,927.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 320,335,135.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 御银股份_2022年年报资产负债表 | 御银股份_2022年年报利润表 |