御银股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,376,596.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,922,521.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,148,308.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,447,427.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,346,397.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,083,171.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,535,405.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,827,753.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,792,727.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,853,379,030.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,006,280.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,872,772,097.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,350,434.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,898,309,450.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,907,659,884.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,887,786.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,619,524.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,619,524.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,619,524.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,148.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,607,462.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,036,927.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,429,464.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御银股份_2022年三季报资产负债表 | 御银股份_2022年三季报利润表 |