御银股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,546,036.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,577,501.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,703,061.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,826,599.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,368,202.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,788,587.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,464,452.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,185,345.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,806,588.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,020,010.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,872,286,908.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,263,539.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,286.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,885,611,734.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,347,900.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,845,315,594.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,854,663,494.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,948,239.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,619,524.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,619,524.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,619,524.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 620,993.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,030,280.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,036,927.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,006,647.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,538,972.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,194,554.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,194,554.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 669,197.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,681.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,836.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,744,295.23 | |
| 投资损失(元) | 10,499,452.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,119,382.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -743,304.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,376,078.33 | |
| 存货的减少(元) | 317,693.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 437,914.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 561,729.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,006,647.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,036,927.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,030,280.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御银股份_2022年中报资产负债表 | 御银股份_2022年中报利润表 |