御银股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,674,245.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,273.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,134,490.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,491,009.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,172,221.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,586,811.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,329,401.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,485.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,961,919.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,086,945,073.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,817,904.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,090,800,978.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,051,934.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,054,394,648.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,062,446,582.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,354,395.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,947.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,152,947.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,152,947.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,060.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,320,522.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,036,927.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,716,405.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御银股份_2022年一季报资产负债表 | 御银股份_2022年一季报利润表 |