澳洋健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,650,922.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,130,429.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,762,781,352.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,504,338,327.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,256,607.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,730,578.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,691,363.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,992,016,877.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,235,524.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,897.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,897.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,563,585.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,763,585.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,750,687.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,189,499,562.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,409,671.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,396,909,234.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,140,896,871.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,439,170.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,000,441.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,287,336,483.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,572,751.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,342.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,423,803.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,971,272.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,547,469.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2024年三季报资产负债表 | 澳洋健康_2024年三季报利润表 |