澳洋健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,928,398.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,588,500.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,282,516,899.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,977,251.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,161,188.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,101,759.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,689,199.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,535,929,400.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,412,500.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,497.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,497.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,481,569.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,681,569.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,671,072.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 908,069,685.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,429,671.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,113,499,357.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 791,962,893.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,932,850.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,119,129.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 918,014,872.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,484,484.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,055.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,593,032.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,971,272.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,378,240.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,052,679.33 | |
| 资产减值准备(元) | -5,470,251.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,130,217.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,130,217.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,131,258.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,469.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,595.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,150.72 | |
| 财务费用(元) | 18,057,618.38 | |
| 投资损失(元) | 386,950.60 | |
| 递延所得税(元) | 2,074,171.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,075,046.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -874.79 | |
| 存货的减少(元) | 5,857,451.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,686,352.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -435,964,973.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,378,240.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,971,272.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,593,032.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2024年中报资产负债表 | 澳洋健康_2024年中报利润表 |