澳洋健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,722,231.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,572,841.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,295,072.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,953,842.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,712,819.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,911,701.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,732,518.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,310,880.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,015,808.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,178,246.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,610,067.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,788,314.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,787,917.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,423,637.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,422,573.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,846,211.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,843,949.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,549,531.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,877,698.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,271,179.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,575,031.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,689.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,772,995.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,971,272.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,744,268.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2024年一季报资产负债表 | 澳洋健康_2024年一季报利润表 |