澳洋健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,954,041.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,496,044.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,646,450,086.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,294,804,701.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,375,786.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,316,902.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,981,929.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,831,479,320.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,029,234.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,070,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,002,617.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,201,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,273,617.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,610,631.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,756,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,366,631.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,093,013.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,348,608,373.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,867,939.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,732,976,312.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,166,821,372.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,571,556.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,254,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,432,267.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,563,825,196.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,151,116.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,549.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,941,582.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,915,542.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,973,960.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2023年三季报资产负债表 | 澳洋健康_2023年三季报利润表 |