澳洋健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,436,288.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,448,786.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,323,885,075.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,974,948.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,054,652.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,045,394.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,379,208.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,184,454,204.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,430,871.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,791.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,201,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,834,791.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,188,730.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,188,730.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,353,939.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 878,874,085.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,086,891.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,260,460,976.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 827,231,198.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,023,312.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,254,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,315,525.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,367,570,036.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,109,059.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,866.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,996,261.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,915,542.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,919,280.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,836,310.83 | |
| 资产减值准备(元) | -7,194,308.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,346,010.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,346,010.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,989,704.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,597,428.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,961.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,494.01 | |
| 财务费用(元) | 23,787,634.26 | |
| 投资损失(元) | -22,635,812.93 | |
| 递延所得税(元) | 253,002.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 253,002.71 | |
| 存货的减少(元) | -312,772.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 149,303,245.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,421,782.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,919,280.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,915,542.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,996,261.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2023年中报资产负债表 | 澳洋健康_2023年中报利润表 |