澳洋健康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,348,199.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,765,878.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,114,077.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,296,828.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,627,877.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,637,432.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,831,095.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,393,234.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,279,156.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,879.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,163,642.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,180,521.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,987,067.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,987,067.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,806,545.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 326,325,359.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,109,460.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,934,820.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,890,302.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,989,004.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,223,953.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,103,261.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,168,440.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,277.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,265,421.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,915,542.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,650,121.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2023年一季报资产负债表 | 澳洋健康_2023年一季报利润表 |